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关于2020年新罗区本级决算(草案)和2021年上半年预算执行情况的报告
作者:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2021-08-20 16:57
  202186日在新罗区第十七届人大常委会第36次会议上
  龙岩市新罗区财政局党组书记 詹财添

主任、各位副主任、各位委员:

  根据《预算法》要求,受区人民政府委托,现将2020年区本级决算(草案)和2021年上半年预算执行情况向区人大常委会报告,请审查。

  2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情等严峻困难和挑战,在区委、区政府的正确领导下,全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格执行区十七届人大第四次会议审查批准的预算,坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,坚持财政政策更加积极有为、注重实效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,财政运行总体平稳有序。

  一、2020年新罗区本级决算(草案)

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.全区一般公共预算收支决算情况

  2020年,全区地方一般公共预算收入242907万元,完成调整后预算的107%。加上上级补助收入217169万元,债务转贷收入28827万元,调入预算稳定调节基金2729万元,调入资金102420万元,上年结余16548万元,收入总量为610600万元。全区一般公共预算支出488687万元(含上级专款、上年结转和地方政府债券等支出),完成调整后预算的121.9%。加上上解上级支出68674万元,债务还本支出18655万元,安排预算稳定调节基金4517万元,调出资金4794万元,支出总量为585327万元。收支总量相抵,年终滚存结转25273万元。

  2.区本级一般公共预算收支决算情况

  2020年,区本级一般公共预算收入143713万元,加上上级补助收入217169万元,镇(街)结算上解收入87248万元,债务转贷收入28827万元,调入预算稳定调节基金993万元,调入资金101149万元,上年结余16090万元,收入总量为595189万元。区本级一般公共预算支出454244万元(含上级专款、上年结转和新增地方政府债券等安排的支出),加上上解上级支出68674万元,结算补助镇(街)支出20780万元,债务还本支出18655万元,安排预算稳定调节基金3617万元,调出资金4794万元,支出总量为570764万元。收支总量相抵,年终滚存结转24425万元,均为专项结转资金。

  (二)政府性基金收支决算情况

  2020年,全区政府性基金收入43140万元,完成调整后预算的48.2%。加上上级补助收入244868万元,债务转贷收入198265万元,上年结余42829万元,调入资金4794万元,收入总量533896万元。全区政府性基金支出421557万元(含上级专款、上年结转和新增地方政府专项债券等安排的支出),完成调整后预算的157.1 %。加上上解上级支出41万元,调出资金78653万元,债务还本支出10856万元,支出总量511107万元。收支总量相抵,按规定用途结转下年继续使用22789万元。我区政府性基金收支均为区本级。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  2020年,全区国有资本经营预算收入3338万元,完成调整后预算的93.2%,加上上级补助收入51万元,收入总量3389万元;全区国有资本经营预算支出30万元,完成调整后预算的1%,加上调出资金350万元,支出总量380万元;收支总量相抵,年终结转为3009万元。我区国有资本经营收支均属区本级。

  (四)社会保险基金收支决算情况

  2020年,全区社会保险基金当年收入51615万元,完成年初预算的103.2%。全区社会保险基金总支出45828万元,完成年初预算的97.8%。收支总量相抵,当年收支结余5787万元,年终滚存结余36083万元。

  (五)全区政府性债务限额和余额情况

  1.2020年新增发行政府债券及使用安排情况

  2020年全区新增发行债券212400万元,其中:一般债券19337万元(主要安排用于教育9337万元,交通6200万元,医疗卫生5000万元),专项债券额度192900万元(主要安排用于教育10000万元,交通36000万元,工业园区基础设施建设126400万元,老旧小区改造9500万元,医疗卫生5000万元,棚户区改造10000万元)。 

  2.2020年地方政府债券还本付息情况

  截止2020年底,全区地方政府债券还本付息4.88亿元,其中:本金2.95亿元,利息1.93亿元。 

  3.地方政府债务限额余额情况

  截至2020年底,全区政府债务余额为664357万元(其中:一般债务234808万元,专项债务429549万元),债务余额严格控制在省财政厅核定的限额741043万元内,比上年增加210888万元。 

  一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、社会保险基金预算收支决算数及有关情况说明详见区本级决算草案和附表。草案在提请区人大常委会审查批准之前,已经区审计部门审计,根据审计意见作了相应修改,并已报区政府审定。

  二、2021年上半年财政预算执行情况

  (一)财政收支基本情况

  1.一般公共预算收支情况

  上半年,全区一般公共预算总收入完成247926万元,完成年初预算的60.3%,高于序时进度10.3个百分点,同比增收59599万元,增长31.6%;地方一般公共预算收入完成152384万元,完成年初预算的59.1%,高于序时进度9.1个百分点,同比增收37694万元,增长32.9%。全区一般公共预算支出完成249435万元,比上年同期增支39504万元,增长18.8%

  2.政府性基金预算收支情况

  上半年,全区政府性基金收入完成18549万元,比上年同期减收16581万元,减幅47.2%,其中:国有土地使用权出让收入18481万元;政府性基金支出完成159994万元,比上年同期减支95454万元,减幅37.37%,主要由于今年新增政府专项债券比去年同期减少55900万元。

  3.国有资本经营预算收支情况

  上半年,全区国有资本经营预算没有入库收入;国有资本经营预算支出2958万元,全部是2020年专项结转的支出。

  4.社会保险基金预算收支情况

  上半年,全区社会保险基金收入29872万元,完成年初预算的56.6%,同比增收5151万元,增长20.8%;全区社会保险基金支出23833万元,完成年初预算的49.3%,同比增支1721万元,增长7.8%

  5.政府性债务情况

  (1)2021年上半年新增政府债券发行情况

  2021年上半年,省财政厅下达新罗区2021年新增地方政府债券限额95555万元(新增一般债务15555万元,新增专项债务80000万元)。新增债券经区政府审核确认,并已提请区第十七届人大常委会第三十四次会议审议通过。

  (2)2021年上半年还本付息情况

  截止2021年6月末,全区累计还本付息27665.69万元,其中,偿还本金17699万元,利息9966.69万元。 

  (3)地方政府债务余额和限额基本情况

  截止2021年6月末,全区2021年地方政府债务余额745411万元,其中:一般债务239262万元,专项债务506149万元。债务余额严格控制在省财政厅核定的限额836598万元内。 

  (二)预算执行主要特点

  1.主动作为,财政收入实现新的突破

  上半年,全区财政总收入和地方级收入考评指标均完成市级下达预期增长目标,并超额超序时完成“双过半”目标。总收入超额完成半年任务7300万元;地方级超额完成半年任务7460万元。在排名上也实现争先进位,两项收入增幅排名均在全市前三位,总量均排名全市第1,实现新的突破。

  2.加快支出,民生保障持续有力

  1-6月,全区一般公共预算支出同比增长18.8%,比1-5月提升17.7个百分点。一是全区民生相关支出204042万元,占一般公共预算支出的81.8%,超过八成,其中:教育支出增长39.7%、科学技术支出增长958%、社会保障和就业支出增长14.9%、交通运输支出增长26.1%。二是进一步加快直达资金支出进度,落实惠企利民政策。截至630日,我区收到直达资金7.96亿元(其中,中央直达资金6.5亿元),财政下达进度为100%,部门支出4.79亿元,支出进度60.1%,高出序时进度10.1个百分点。三是兜牢三保支出保障责任。全区按省定标准实际发生保障基本民生支出8.87亿元、工资支出7.37亿元、运转支出1.99亿元,以上合计三保支出18.23亿元,支出进度62.1%三保支出保障责任落实较好。

  (三)2021年上半年财政主要工作

  1.积极有为,落实积极财政政策

  (1)促进财政收入增收提质。进一步落实责任,确保财政收入平稳增长,坚持依法依规组织财税收入,密切跟踪收入动态趋势,加强重点税源企业监测,强化财税库携手培植财源机制,稳住重点税源基本盘。兼顾非税收入补充功能,全面推行财政票据电子化管理,强化行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理,弥补税收收入不足。

  (2)做好土地增收文章。加快土地出让项目招拍挂和闲置土地处置力度,2021年上半年区本级国有土地使用权出让收入实际完成收入18481万元,其中:工业用地出让收入11872万元,补充耕地指标补偿使用费收入6572万元。上半年,我区缴入市级金库的商业土地出让收入完成22.1亿元。积极争取市、区商业土地出让收支体制调整政策,主动对接市级《关于征求<关于加强中心城区土地出让金统筹和收支管理的通知(征求意见稿)>修改意见的函》。区政府高度重视,多次召开专题会议研究相关工作,并组织区财政等部门多次与市级财政进行沟通,已基本达成一致。今年的商业土地出让暂按市、区“一地一议”方式进行。

  (2)积极向上争取政策支持。加强政策研究,密切关注宏观形势变化对财政政策的影响,主动对接各级对口支援单位,打好“老区牌”“苏区牌”,全面梳理、精准策划新罗经济社会发展的重大项目,做深做细做实项目前期工作,争取更多项目进入中央、省、市“十四五”规划盘子和资金政策支持范畴,全力争取中央和省市政策资金支持。截止目前,已争取中央直达资金6.47亿元,新增债务限额9.56亿元。为促进我区经济社会发展提供资金保障。

  2.精打细算,确保财政收支平衡

  (1)科学合理有序安排支出。严格按照以收定支”“量入为出的原则,支出预算坚持有多少钱办多少事,根据财政收入完成情况,科学合理有序安排支出,严控财政支出规模,坚决杜绝超越财力安排支出。

  (2)加强财政资源统筹。坚持有保有压原则,结合区委区政府决策部署,调整优化财政支出结构,整合相似、类同的专项,推动专项资金实质性整合,实施部门项目资金“大专项、大整合、大统筹”,集中财力办大事,避免多头重复安排造成资金低效和浪费,提高资金使用效益。坚决贯彻落实区人民政府办公室《关于精打细算过紧日子进一步加强财政收支管理的通知》(龙新政办﹝202052号)文件精神,上半年进一步清理区直部门2020年本级财力安排的集中支付额度结余,收回额度结余资金1917万元。改变部分项目支出只增不减的固化格局,对部分与经济社会发展不相符的不合理支出或政策条件发生变化的支出,及时予以压减或取消。

  (3)大力盘活财政存量资金。强化财政资金统筹,进一步加强财政结转结余资金管理,削减或取消低效无效资金,盘活存量资金,加快资金周转速度,切实提高财政资金使用效率。上半年,已清理盘活财政存量资金4472万元。

  3.聚焦重点,统筹保障各项事业发展

  (1)扎实做好民生保障工作。一是保居民就业。上半年,拨付失业保险基金1900万元,支持企业一次性稳就业奖补6.6万元,就业补助资金支出126.2万元,职业技能提升行动专项资金1100万。做好高校毕业生、农民工、退役军人、贫困人员等重点人群就业保障。二是保市场主体。落实各项优惠扶持政策,争取10家困难企业贷款贴息资金19.5万元。促进中小商贸流通企业发展,拨付各项资金 4107 万元。做好创业担保贷款贴息工作,上半年已发放个人创业担保贷款6人次共115万元, 小微企业创业担保贷款一家100万元。全力促进消费升级,释放消费需求,继续配合“全闽乐购”活动,筹措资金450万元用于发放消费券,吸引了我区100多户商家参与,切实支持实体经济发展和扩大内需,增强市场主体活力。三是保基本民生。加快教育项目建设,专项增加地方政府一般债券资金1.56亿元用于中心城区应急性基础教育重点项目建设。增加巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴战略资金支出,统筹下达2021年区级乡村振兴大专项(涉农资金整合)资金 9 项共5644万元。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,有序推进九龙江流域山水林田湖草项目建设。推进中心城市环境卫生管理可持续发展,安排垃圾分类专项经费2500万元。支持农村路网建设与养护,本级共追加交通建设项目资金6250万元。推进医养结合养老服务进程和基层养老事业的建设,投入养老事业发展专项资金1000万元。四是保基层运转。上半年,下达镇街政府人员工资及运转经费1.39亿元,专项调度镇街民生项目支出1.25亿元,有效保障基层政府的运转。做好村居组织经费保障,拨付村干部财政固定性补贴1042万元;拨付社区干部财政固定性补贴1353万元、社区党组织运转632万元、党建引领社区专项经费821万元。 

  (2)持续做好疫情防控支出保障。及时筹措防控资金,确保疫情防控资金及时拨付到位。上半年我区财政共下达疫情防控专项资金4047万元(其中中央2047万元,区级2000万元),共支出疫情防控专项资金951.6万元。保障了疫情防控所需核酸测试及疫苗接种等经费,确保疫情防控工作的开展。

  (3)打造“共和国财政摇篮”品牌。深挖红色财政资源,推进中央苏区金融街、邓子恢财经主题陈列馆、“共和国金融摇篮”展馆等项目建设。闽西是苏维埃最早从下至上率先成立乡、区、县、省财政机构的地方,是共和国财政的发源地,邓子恢担任了临时中央政府的第一任财政部长。作为共和国财政的先行区,赓续红色财政基因,弘扬苏维埃财政勇担职责使命,具有深远的历史意义和带给现代财政管理的启示和借鉴。市、区财政部门认真组织开展好布展及课题研究,实现红色财政一书、一报告、一馆、一宣传片的“四个一”目标。目前由区财政局负责的《共和国财政摇篮》布展校样已经专家审核修改定稿,正在制作上墙。为争取国家对闽西等原中央苏区振兴发展的政策支持提供历史借鉴和史实支撑。

  4.强化监管,提升财政治理能力

  (1)完善预算管理。深化放管服改革,密切关注中央、省、市关于财政事权和支出责任划分改革进程,明确各级财政事权和支出责任,厘清政府保障边界。推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明的预决算制度,全面推进我区财政预决算公开标准化规范化,上半年,全区60个单位均已按要求在区政府门户网站公开2021年部门预算。在2021年预算中安排信息化建设支出70万元,用于保障预算管理一体化建设顺利进行;面向全区预算单位开展预算管理一体化业务培训,并于6月完成了全区2021年基础信息、项目库、预算编制和数据录入测试工作,顺利完成了上半年一体化建设各阶段任务。

  (2)全面推行预算绩效管理。牢固树立绩效理念和责任意识,稳步构建预算绩效管理体系。422日,联合市财政开展林业碳汇指数保险项目事前评估专家评审会,市区两级财政部门第一次就项目的事前绩效评估联合组织专家评审,专家评审结果市区两级共同使用,分别提交市区两级政府决策参考,进一步推进全面实施预算绩效事前、事中、事后全过程管理工作,从而促进财政资金提质增效,提高财政政策的科学性和精准度。2021年,审核批复109个预算单位的绩效目标,对60个部门开展部门整体支出绩效目标编报。

  (3)加强财政监督管理。紧紧围绕监督职能和财政中心工作,在预决算公开情况、内部控制和党风廉政建设情况等方面进行监督。上半年,积极开展全区预决算公开情况专项检查、财政专户(含定期)余额专项检查等,为促进财政改革、规范财政管理、维护财经秩序发挥积极作用。

  (4)加强财审节支增效。为确保我区财政投资评审中心工作顺利开展,填补我区财政投资评审空白,新罗区财政局于2020年10月开始筹备设立龙岩市新罗区财政投资评审中心,通过机构设立、人员调配、建章立制等方式多举措力促财审中心的成立,发挥专业技术优势,努力开创我区财政投资评审新局面。经统计,37月待送审结算项目27个(其中学校建设项目19个),送审金额19.77亿元。截止6月份,中心共接收评审项目33个,其中:预算评审项目27个,结算评审项目6个,涉及学校建设、集镇环境整治、雪亮工程、公路维护、配电工程等行业,报审金额2.3亿元,目前,已完成13个预算项目评审,审定金额9731万元,审减金额501万元,提高了财政资金使用效益。 

  (四)面临的困难和问题

  1.收入基数叠加,难以维持持续高增长

  2021年上半年全区财政收入虽然呈现高增长态势,但这主要是由于2020年同期受疫情冲击影响财政收入基数较低,随着疫情防控常态化和经济逐步恢复,今年实现恢复性增长。但是非税收入难以持续高增长,预计我区今年的财政收入总体将呈现“前高后低”的增长趋势,并逐步回归常态化增速。一是2020年下半年受疫情冲击影响,为弥补财政收入不足,已采取非常手段,通过资产处置、足额计提教育资金等方式加大了一次性非税收入的组织力度,共计组织一次性非税收入4.43亿元,抬高了收入基数;二是停征煤炭规费后,我区非税收入来源急剧减少,主要依靠处置闲置资产组织非税收入,经过两三年的处置消耗,可供处置的闲置资产标的越来越少,非税收入可调控空间极为有限。三是今年截止目前还没有商业地块出让,影响到下半年计提教育资金补充一般公共预算收入,非税收入增收压力加大。

  2.财力缺口巨大,财政收支极度紧平衡 

  财政资金保障压力加大,教育、卫生、综治、社会保障、环境保护和园区建设等各领域支出需求逐年攀升,资金缺口十分巨大。今年抗疫特别国债、新增财政赤字、特殊转移支付等去年一次性措施增加的上级转移支付补助收入大幅度减少,历年结余资金近年来也已盘活使用,实际可用的财力总量减少,预算平衡难度进一步加大,财政收支形势更加严峻,处于极度紧平衡状态,资金缺口问题亟待化解。

  三、2021年下半年财政工作意见

  下半年,我区财政部门将继续按照区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,进一步增强主动意识,强化财政收支管理,努力平衡收支关系,坚持政府精打细算过紧日子的思想,当好铁公鸡,打好铁算盘,统筹各类财政资金,扎实做好六稳” “六保工作,千方百计做好预算资金拼盘,完成2021年财政各项任务,为推动我区高质量发展超越提供财力保障。

  (一)依法强化税收收入管征

  一是加强重点税源企业监测和优化财税政策服务,稳住本地重点税源基本盘。二是加大力度查补税款,对已完工房地产开发项目,加快土地增值税的清算查补入库工作。

  (二)挖掘非税收入增收潜力

  加大力度盘活闲置国有资产资源,增加非税收入,做大财政收入体量。启动全区行政事业单位资产清查工作,摸清资产现状,实行建档分类管理,根据清查结果,委托第三方进行资产评估,同时组建清查、督查、产权办证过户、划转盘活专班,按照“成熟一批,处置一批”原则,分批次分步骤有效推进。通过优化、盘活行政事业单位资产注入区属国有企业,做大国有企业资本总量的同时增加非税收入,促进财政增收。

  (三)做好土地增收“开源”文章

  加大土地招拍挂力度,足额从土地出让金中计提教育资金,拓展一般公共预算收入增收渠道。一是区收储中心按照2021年度出让计划,抓紧完成地块招拍挂;二是区土地整治等部门围绕年初确定的开发建设目标,加快推进,增加财政收入,确保收支平衡。

  (四)积极向上争资争项

  围绕《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》(国发〔20213号)文件,争资金、争项目,促振兴、促发展。用足用好上级政策,利用好国家电网对口支援我区的有利契机,尽快对接对口支援政策、资金,特别是教育、交通、卫生等资金需求量大的重大民生项目。鼓励各单位以提高政策利用精准度为抓手,充分利用并挖掘各类资源,积极向上“跑项目要资金”。

  (五)做好财政支出保障

  加大财政资金支出力度,保障重点项目支出,加快转移支付资金拨付进度,特别是保证直达资金按序时进度支出。做好“六稳”“六保”工作,保障“三保”拨付到位,兜牢“三保”底线,为建立宜居宜业有温度的“首善之区”提供资金保障。

  (六)进一步加强预算管理

  强化预算对执行的控制,硬化预算约束。加强财政资源统筹,加大结余资金收回和结转资金消化力度。深化预算绩效管理,把宝贵的财政资金用到紧要处、关键点。推进预算管理一体化系统建设,实现我区预算执行管理的全流程追踪和监督,全面提高我区财政预算管理规范化、标准化和自动化水平。谋划好2022年部门预算编制,做好新旧预算管理一体化系统衔接,力争202211日实现新一体化系统的全面运行。

  (七)强化财政监督检查

  围绕防范化解风险、提高资金绩效等强化监督检查和专项治理。强化财政资金追踪问效,特别是对疫情防控和“六稳”“六保”相关资金,提高政策和资金的指向性、精准性、有效性。严肃财经纪律,加强审计监督,抓紧抓实审计问题整改。加强协调联动,促进财政监督与其他监督协同发力。

  以上报告,提请区人大常委会审议。

  附件:1.2020年新罗区本级决算(草案)》

        2.《新罗区2020年决算(草案)及2021年上半年预算执行情况附表》

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